Estratégias de negociação de commodities físicas pdf

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Educação de Negociação de Futuros.

Aqui, oferecemos uma grande quantidade de material educativo de negociação de commodities publicado por corretoras, a NFA e a CFTC.

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Nós dividimos nosso material instrutivo de ensino de negociação de futuros em três seções para diferentes níveis de experiência de negociação de commodity: Iniciante, Intermediário e Avançado.

Precisa se reequipar? Aperte suas estratégias ou apenas reavalie o que você está fazendo? Nós temos o Day Trading RX.

Beginners Futures Education on Trading.

Um iniciante no comércio de commodities é alguém que quer se envolver em negociações de futuros de commodities, mas não sabe os detalhes de como os contratos, mercados e trocas funcionam. Pessoas assim podem ser doutores, advogados, empresários, etc., que estão procurando uma maneira de diversificar sua carteira de investimentos ou planejam se tornar comerciantes de dia ativos. Esta seção divide a diferença entre as duas principais maneiras de se envolver em negociação de futuros, auxiliar de corretor e dia de negociação e leva você através de instruções sobre o que é negociação de futuros.

Se este é o seu nível de experiência, recomendamos que você dê uma olhada na cobertura detalhada que a seção Iniciante contém, e há um resumo de seu material abaixo. Você pode ir diretamente para um artigo específico, clicando nesta lista, ou você pode ir para a seção Iniciante e navegar por todos eles a partir daí. Abaixo estão alguns básicos de negociação de futuros que podem ajudá-lo com sua negociação de futuros on-line /

Day Trading Futures 101 - o primeiro artigo que você deve ler se estiver interessado em negociações de futuros. Oportunidade e Risco - um relatório de 49 páginas publicado pela National Futures Association como um guia de educação para negociação de futuros e opções sobre futuros. Nós fornecemos em formato PDF. As 50 principais regras de negociação de futuros - as respostas mais populares para uma pesquisa com mais de 10.000 traders de futuros. Isso é bom para ler uma vez que você tenha uma compreensão fundamental da negociação de futuros. Um glossário de termos de futuros divulgado pela National Futures Association (NFA), que fornecemos em formato PDF. Isso deve ser um guia de referência para você, ao se deparar com termos que você não entende.

Intermediate Futures Education on Trading.

Alguém que é um intermediário no comércio de commodities é alguém que entende os fundamentos do mercado de negociação de futuros e tem alguma experiência básica com ele. Eles podem vir de uma corretora ou de um dia de negociação e podem ter metas de curto ou longo prazo. Esta seção é projetada para fornecer uma visão dos aspectos e indicadores mais técnicos do mercado de futuros.

Se este é o seu nível de experiência, recomendamos que você dê uma olhada na cobertura detalhada que a seção Intermediária contém, e há um resumo de seu material abaixo. Você pode ir diretamente para um artigo específico clicando nesta lista, ou você pode ir para a seção Intermediário e navegar por todos eles a partir daí.

Day Trading Rx - uma lista de passos a tomar para refinar e apertar o seu dia de negociação. Qual é o seu tipo de sangue de negociação de futuros? - um PDF de um e-book original que é o resultado de décadas de trabalho com traders com uma grande variedade de personalidades, cronogramas, capital de risco e todas as negociações em diversos mercados. Tomamos essas observações e as colocamos em uma publicação de fácil leitura que pode ajudá-lo a descobrir seu tipo sanguíneo e sua dieta comercial. Opções de Compra em Contratos Futuros - um relatório de 27 páginas publicado pela National Futures Association como um guia para os usos e riscos da negociação de opções. Opções de Futuros 101 - um PDF de uma coleção de estratégias e um guia para negociação de opções de futuros. Chave para a negociação de futuros - uma carta sobre o que a chave para o sucesso comercial é na sua opinião.

Educação Futura Avançada em Negociação.

Alguém avançado no comércio de commodities é provavelmente alguém que atualmente ou recentemente negociou contratos futuros, e entende os aspectos técnicos do mercado. Esta seção é projetada para dar a esse tipo de pessoa exposição a técnicas e práticas de outros operadores avançados para aumentar seu conhecimento.

Se este é o seu nível de experiência, recomendamos que você dê uma olhada na cobertura detalhada que a seção Avançada contém, e há um resumo de seu material abaixo. Você pode pular diretamente para um artigo específico clicando nesta lista, ou pode ir para a seção Avançado e ver todos eles de lá.

Webinar de Futuros do Live Day Trading - Durante o webinar que o host compartilha: sua abordagem de day trading futures, estratégias que podem ser aplicadas ao E Mini S & P 500, futuros de petróleo bruto, Euro currency e outros mercados de futuros e revisões técnicas de indicadores. Boletim Informativo Semanal de Negociações Futuras - um boletim publicado uma vez por semana que contém as últimas notícias do mercado de futuros. Daily Futures Trading Blog - relatórios diários de suporte e níveis de resistência enviados no final de cada dia de negociação. Uma maneira de eliminar o medo e a ganância durante o dia de negociação - um relatório publicado internamente para tratar de alguns dos piores inimigos do comerciante. Concentra-se especificamente nos inconvenientes de entrar em múltiplos contratos. Página 1 de Futures Trading Chart Patterns - uma coleção de movimentos de mercado a serem observados e como interpretá-los. Página 2 de Futures Trading Chart Patterns - mais movimentos de mercado a observar e como interpretá-los. Afiando suas habilidades de negociação no mercado de futuros: Ferramentas Os vencedores usam - um PDF de um e-book de um comerciante de futuros de sucesso, Jim Wyckoff.

Negociar futuros e opções de commodities envolve risco substancial de perda. As recomendações contidas são apenas de opinião e não garantem lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Esta não é uma solicitação de qualquer ordem de compra ou venda, mas uma visão atual do mercado futuro. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não garantidas quanto à exatidão, nem pretendem ser completas. Nenhuma responsabilidade é assumida com relação a qualquer declaração ou com relação a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são convidados a exercer seu próprio julgamento na negociação!

Como trazer mais eficiência, transparência e segurança no comércio físico de commodities?

Ao digitalizar o comércio global de commodities em múltiplos livros distribuídos.

A ChainTrade transfere o comércio de commodities e matérias-primas para blockchains autorizados, promove a equidade das transações, simplifica o processo de negociação por meio de um mecanismo eficiente de compartilhamento de informações entre contrapartes.

Nossa visão.

Modernização dos contratos a termo de balcão, interrupção do comércio exterior, comercialização de commodities.

Reinventando o Contrato a Prazo através da & # 8220; Tecnologia de Confiança & # 8221;

Blockchain é uma grande oportunidade para redefinir a confiança no comércio de commodities no mercado de balcão.

Um contrato a termo atua como um acordo bilateral entre duas contrapartes que desejam comprar ou vender uma mercadoria por um preço fixo em uma data futura em um local de entrega específico. Tal contrato é muitas vezes manipulado e deixado por liquidar, devido à falta de liquidez ou devido à falha de uma parte em cumprir a obrigação contratual e o prazo do pagamento indicado no contrato. A solução ChainTrade reforçará o uso de contratos a termo (base de entrega ou liquidação em dinheiro), permitindo a implantação de contratos inteligentes irrefutáveis ​​e inalteráveis ​​para autenticar as obrigações contratuais entre as partes envolvidas.

Otimização de Preços.

Confie no poder dos mecanismos de concorrência (regras do leilão) como uma alternativa para alcançar melhores preços.

Liste gratuitamente na plataforma de negociação da ChainTrade seu próprio Contrato a termo e alcance potenciais compradores (importadores) ou vendedores (exportadores) de todo o mundo. A ChainTrade aumenta a justiça de preços em mercados não regulamentados e ilíquidos, alavancando os melhores recursos disponibilizados de forma nativa pela tecnologia blockchain: transparência (razão pública) e imutabilidade (criptografia assinada pelos participantes da rede ChainTrade e transmissão para todas as partes).

Investir em commodities sem problemas: tente os ETFs de commodities.

Enquanto o preço do petróleo, ouro, algodão, soja e gado ganham manchetes todos os dias, poucos investidores têm o dinheiro, habilidade ou espaço de armazenamento para investir diretamente em commodities físicas. Afinal, onde você vai armazenar 10.000 lingotes de ouro ou 1.000 cabeças de gado enquanto espera os preços subirem? Felizmente, os fundos negociados em bolsa (ETFs) que investem em commodities oferecem uma maneira conveniente e barata de acessar os mercados de commodities. Antes de investir em ETFs de commodities, há várias coisas a serem consideradas ao avaliar a multiplicidade de ofertas.

Existem duas metodologias de investimento primárias para ETFs de commodities. Em uma metodologia, o ETF investe diretamente em commodities físicas (como o ouro e o gado mencionados anteriormente). No outro, o ETF compra derivativos (contratos futuros e / ou swaps). Devido aos desafios associados a manter, negociar e entregar grandes quantidades de commodities físicas, muitos ETFs optam por usar derivativos. Isso não apenas elimina os desafios logísticos e suas despesas associadas, mas também reduz os erros de rastreamento em relação ao benchmark. A velocidade e a conveniência dos contratos comerciais sobre commodities físicas facilitam ainda mais a capacidade dos gerentes de portfólio de ETF de acompanhar o mercado em constante mudança.

Por outro lado, os derivativos de negociação vêm com desafios próprios. Ao contrário de um lingote de ouro, que pode permanecer em um cofre para sempre, os contratos futuros expiram. O custo de substituí-los pode ser maior do que o custo de aquisição anterior, resultando em uma condição denominada “contango”. Esse custo, é claro, reduz os retornos de investimento. O contrário também é verdade. Em uma condição conhecida como “backwardation”, pode não haver custo para adquirir o próximo contrato. Em alguns casos, os investidores podem até ser pagos para fazer a compra. (Para mais opções de investimento em ouro, veja o artigo da Investopedia, "The Gold Showdown: ETFs vs. Futures").

A compreensão dessas diferenças está relacionada a mais do que apenas alguns pontos básicos dos retornos dos investimentos. Embora possa ser argumentado que os custos associados ao contango são similares aos custos associados ao armazenamento de commodities físicas, e que os ETFs baseados em derivativos geralmente têm uma vantagem de desempenho, deve ser lembrado que os investidores em ETFs baseados em derivativos não qualquer mercadoria física. Derivativos são contratos que dependem da qualidade de crédito do emissor do contrato. Se esse emissor falhar, os ETFs terão um lingote de ouro ou um barril de petróleo que podem vender para recuperar o custo do investimento. Embora este seja simplesmente um dos riscos associados aos ETFs de commodities, é um risco que vale a pena considerar. Os investidores que preferirem ser capazes de reivindicar um ativo físico caso um cenário de pior caso se desdobre podem encontrar maior tranquilidade investindo em ETFs que detêm esses ativos.

Também pode haver outro elemento de paz de espírito associado a mercadorias físicas. Os investidores que preferem investir apenas em ativos que eles realmente entendem podem se sentir melhor em possuir sua parte de um rebanho de gado em oposição à sua parte de um contrato no contango. Isso observado, isso também vem com complicações, como certas estratégias de investimento podem ser difíceis ou impossíveis de encontrar, se alguém se limita a estratégias que possuem apenas commodities físicas. Uma nota adicional que vale a pena mencionar é que os ETFs que possuem commodities físicas geralmente emprestam esses ativos a outros investidores (como fundos de hedge), introduzindo outro elemento complexo de risco.

Independentemente de possuírem contratos ou commodities físicas, os ETFs oferecem vários graus de concentração de carteira. Alguns investem apenas em uma única commodity, enquanto outros possuem uma variedade de commodities. As quatro principais áreas de investimento em commodities incluem energia, agricultura, metais preciosos e metais industriais. Dentro de cada uma dessas categorias há uma série de ofertas adicionais.

Energia oferece exposição a petróleo bruto, óleo de aquecimento, gasolina e gás natural, por exemplo. Vários ETFs fornecem estratégias focadas em um único tipo de energia ou em uma combinação de fontes. A agricultura é semelhante, com algodão, café, gado, ganho, suco de laranja e muito mais. Metais preciosos podem incluir ouro, prata, platina e paládio, enquanto commodities industriais incluem alumínio, níquel, cobre, chumbo e estanho.

Um portfólio mais concentrado, como o especializado em ouro, pode proporcionar uma oportunidade de gerar retornos maiores. Também expõe o portfólio de um investidor a um risco maior, já que um colapso no preço do ouro terá um impacto seriamente prejudicial na carteira que seria sentido em um amplo portfólio de commodities que incluísse a exposição a outros metais preciosos. Um portfólio que incluísse também energia, agricultura ou metais industriais proporcionaria uma diversificação ainda maior.

Enquanto os investidores que buscam lucrar com as flutuações diárias de preço de uma única commodity podem estar perfeitamente satisfeitos com os riscos associados a uma carteira concentrada, outro investidor pode não estar tão disposto a assumir riscos. Considerando o argumento de que a exposição a commodities é boa porque oferece ativos menos correlacionados com os movimentos dos mercados tradicionais de ações e títulos, os investidores de longo prazo podem escolher uma alocação para um ETF de commodities de base ampla em vez de um portfólio mais focado. .

Como isso se compara à concorrência?

Embora os ETFs de commodities permitam que os investidores tenham acesso a oportunidades de investimento exclusivas, os investidores precisam analisar dois fatores-chave que se aplicam a todos os ETFs: taxas e desempenho. Cada centavo gasto em taxas é um centavo que diminui os retornos do investimento. Os investidores devem sempre comprar o investimento mais barato que atenda às necessidades pessoais. O desempenho, claro, deve ser considerado nessa equação. Um ETF de baixo desempenho com despesas baixas pode ser uma escolha pior do que um fundo de alto desempenho que tem despesas altas. Uma análise cuidadosa dos números de despesas e desempenho é um passo fundamental na avaliação de um ETF de commodities e da maioria dos outros investimentos também. Alguns minutos gastos pesquisando o benchmark do ETF também são um esforço que vale a pena. Entender o benchmark permite aos investidores avaliar a adequação de um ETF. Por exemplo, um nicho de ETF que investe em um minúsculo subsetor dos mercados de commodities pode parecer fantástico se seu benchmark for um índice de mercado amplo, mas pode parecer menos impressionante se o benchmark for específico para seu nicho. Da mesma forma, se a gestão de riscos é uma preocupação, vale a pena considerar as metodologias de construção de referência. Saber se um índice de referência do ETF é ponderado pela capitalização de mercado, ponderado de forma igual ou baseado em outra metodologia pode fornecer informações sobre o risco da carteira.

Os ETFs de commodities oferecem uma variedade de estratégias e exposições de investimento, mas também apresentam riscos exclusivos. O preço de commodities físicas (conhecido como preço spot) pode ou pode ser refletido no preço de um ETF de commodity devido ao contango, estratégia de investimento do ETF e outros fatores. Como em todos os investimentos, os investidores devem passar algum tempo aprendendo sobre as nuances dos ETFs de commodities e determinando o papel exato que desempenharão em um portfólio antes de investir neles.