Comerciante forex de varejo

Como se tornar um comerciante bem sucedido dos estrangeiros.

Começando no mercado forex muitas vezes pode resultar em um ciclo de vida que envolve mergulhar de cabeça em primeiro lugar, desistir ou dar um passo atrás para fazer mais pesquisas e abrir uma conta demo para praticar. A partir daí, os novos operadores podem sentir-se mais confiantes para abrir outra conta ativa, experimentar mais sucesso e equilibrar ou lucrar. É por isso que é importante construir uma estrutura para negociação nos mercados cambiais, que descrevemos abaixo.

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Por que devemos nos concentrar em operações de câmbio de médio prazo?

Por que estamos nos concentrando na negociação forex de médio prazo em vez de estratégias de longo ou curto prazo? Para responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada na seguinte tabela de comparação:

Agora, você notará que tanto traders de curto prazo quanto de longo prazo exigem uma grande quantidade de capital - o primeiro tipo precisa gerar uma alavancagem suficiente e o outro para cobrir a volatilidade. Embora esses dois tipos de operadores existam no mercado, eles são compostos de indivíduos com patrimônio líquido alto, gerentes de ativos ou investidores institucionais maiores. Por estas razões, os comerciantes de varejo são mais propensos a ter sucesso usando uma estratégia de médio prazo.

O Básico Forex Trading Framework.

A estrutura abordada neste artigo se concentrará em um conceito central: negociação com as probabilidades. Para fazer isso, vamos examinar uma variedade de técnicas em vários períodos de tempo para determinar se vale a pena dar uma determinada transação. Tenha em mente, no entanto, que este não é um sistema de negociação mecânico / automático; em vez disso, é um sistema pelo qual você receberá informações técnicas e tomará uma decisão. A chave é encontrar situações em que todos (ou a maioria) dos sinais técnicos apontem na mesma direção. Essas situações comerciais de alta probabilidade, por sua vez, geralmente serão lucrativas.

Criação e marcação de gráficos Forex.

Selecionando um Programa de Negociação.

Nós estaremos usando um programa gratuito chamado MetaTrader para ilustrar esta estratégia de negociação; no entanto, muitos outros programas semelhantes também podem ser usados para obter os mesmos resultados. Existem dois requisitos básicos do programa de negociação:

Configurando os indicadores.

Agora vamos ver como configurar essa estratégia no seu programa de negociação escolhido. Também vamos definir uma coleção de indicadores técnicos com regras associadas a eles. Esses indicadores técnicos são usados como filtro para seus negócios.

Se você optar por usar mais indicadores do que os mostrados aqui, você criará um sistema mais confiável que gerará menos oportunidades de negociação. Por outro lado, se você selecionar menos indicadores do que o mostrado aqui, você criará um sistema menos confiável que gerará mais oportunidades de negociação. Aqui estão as configurações que usaremos para este artigo:

Adicionando em outros estudos.

Agora você desejará incorporar o uso de alguns dos critérios mais subjetivos, como os seguintes:

Linhas de tendência significativas que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo Fibonaciretracements, arcos ou fãs que você vê nos gráficos por hora ou diário Suporte ou resistência que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo Pivot points calculados a partir do dia anterior para os gráficos horários e minuciosos que você vê em qualquer um dos prazos.

No final, sua tela deve ser algo como isto:

Encontrar pontos de entrada e saída de negociação Forex.

A chave para encontrar pontos de entrada é procurar os horários em que todos os indicadores apontam na mesma direção. Os sinais de cada período de tempo devem apoiar o tempo e a direção do comércio. Existem alguns pontos de entrada de alta e baixa em particular:

Engasgos de velas de alta ou outras formações Trendline / channelbreakouts para cima Divergências positivas em RSI, stochastics e MACD Mover cruzamentos médios (cruzamento mais curto por mais tempo) Suporte forte e próximo e resistência fraca e distante.

Englobamento de castiçal de baixa ou outras formações Rupturas da linha de tendência / canal para baixo Divergências negativas no RSI, stochastics e MACD Crossovers médios móveis (menor cruzamento por mais tempo) Resistência forte e próxima e suporte distante e fraco.

Também é uma boa ideia colocar os pontos de saída (ambos param as perdas e obtêm lucros) antes mesmo de fazer a troca. Esses pontos devem ser colocados em níveis chave, e modificados apenas se houver uma mudança na premissa para o seu negócio (muitas vezes como resultado dos fundamentos que entram em jogo). Você pode colocar esses pontos de saída em níveis-chave, incluindo:

Pouco antes de áreas de forte suporte ou resistência Nos principais níveis de Fibonacci (retrocessos, ventiladores ou arcos) Apenas dentro das principais linhas de tendência ou canais.

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de gráficos individuais usando uma combinação de indicadores para localizar pontos de entrada e saída específicos. Novamente, certifique-se de que quaisquer negociações que você pretenda colocar sejam suportadas em todos os três períodos de tempo.

Na Figura 2, acima, podemos ver que uma infinidade de indicadores estão apontando na mesma direção. Há um padrão de cabeça e ombros de baixa, um MACD, resistência Fibonacci e crossover EMA de baixa (cinco e 10 dias). Também vemos que um suporte de Fibonacci fornece um bom ponto de saída. Este comércio é bom para 50 pips e ocorre em menos de dois dias.

Na Figura 3, acima, podemos ver muitos indicadores que apontam para uma posição longa. Temos uma tendência de alta, um suporte a Fibonacci e um suporte de 100 dias para SMA. Mais uma vez, vemos um nível de resistência de Fibonacci que fornece um excelente ponto de saída. Este comércio é bom para quase 200 pips em apenas algumas semanas. Observe que poderíamos dividir esse negócio em negociações menores no gráfico horário.

Gestão de Dinheiro e Risco nos Mercados Forex.

A gestão do dinheiro é a chave para o sucesso em qualquer mercado, mas particularmente no volátil mercado cambial. Muitas vezes, fatores fundamentais podem fazer com que as taxas de câmbio oscilem em uma direção - apenas para que as taxas voltem para outra direção em apenas alguns minutos. Portanto, é importante limitar sua desvantagem sempre utilizando pontos de stop loss e negociando apenas quando seus indicadores apontarem para boas oportunidades.

Aqui estão algumas maneiras específicas em que você pode limitar o risco:

Aumentar o número de indicadores que você está usando. Isso resultará em um filtro mais severo através do qual seus negócios são exibidos. Observe que isso resultará em menos oportunidades. Coloque pontos de perda de perda nos níveis de resistência mais próximos. Observe que isso pode resultar em ganhos perdidos. Use as perdas do ponto final para bloquear os lucros e limitar as perdas quando a sua troca se tornar favorável. Isso também pode resultar em ganhos perdidos.

The Bottom Line.

Qualquer um pode ganhar dinheiro no mercado cambial, mas requer paciência e seguir uma estratégia bem definida. Portanto, é importante primeiro abordar a negociação forex através de uma estratégia cuidadosa e de médio prazo, para que você possa evitar jogadores maiores e se tornar uma vítima desse mercado.

O melhor ambiente de mercado para os comerciantes de varejo de Forex.

Ação de preço e macro.

Em nosso último artigo, analisamos as tendências de negociação com a análise de ação de preço. Como explicamos, a condição de mercado de tendência é freqüentemente preferida pelos traders por causa do enorme potencial ascendente junto com a habilidade de entrar em posições relativamente baratas (apertado para tentar pegar as oscilações).

Mas o fato é que as tendências são a exceção e não a regra. De acordo com a maioria das contas, os mercados gastam uma grande parte do tempo indo e voltando; e dependendo de quem você ouve ou qual mercado você negocia & ndash; esse desvio pode ser mais ou menos pronunciado.

Mas isso é um "mau"? coisa? Muitos comerciantes fogem dos mercados de limites, como se estivessem infectados com a peste. mas esta condição de mercado deve ser ignorada?

Neste artigo, vamos fazer o melhor para enfrentar o intervalo. E em nossa próxima parte, vamos olhar para a condição de mercado que é exatamente o oposto do intervalo: The Breakout. Se você quiser ser notificado como este artigo, juntamente com o resto da nossa série de ações de preço, clique no link abaixo para entrar na minha lista de distribuição:

Por que os comerciantes devem incluir uma abordagem de alcance em seu arsenal.

Os comerciantes devem, no mínimo, aprender a analisar as faixas por um grande motivo: consistência.

É muito desconcertante ouvir novos traders reclamarem da falta de volatilidade. Volatilidade é sinônimo de risco & hellip; então quando eu ouço isso, é como ouvir alguém dizer "o mercado não é arriscado o suficiente".

Bem & ndash; não se engane sobre isso, qualquer mercado que você negocie está sempre assumindo risco (s). Talvez às vezes mais do que outros, mas pense nisso por um momento & hellip;

À medida que a volatilidade (risco) aumenta, também aumenta a imprevisibilidade dos movimentos de preços. Assim, enquanto todos no mundo podem querer negociar EURUSD durante NFP, o fato é que não é provável que seja um jogo de alta probabilidade.

Além desse ponto & ndash; Esses períodos de alto risco nos mercados podem tornar extremamente difícil gerenciar riscos. Suas paradas serão atingidas mais rapidamente, os preços serão revertidos mais rápido que o normal; e se você é ousado o suficiente para entrar em um mercado de notícias sem parar: Boa sorte, porque você pode assistir 50% do seu patrimônio mais rápido do que Janet Yellen pode gritar "mais QE!"

O intervalo é mais calmo, mais consistente e, no geral, uma maneira mais confortável de gerenciar riscos. Mas você não precisa acreditar na minha palavra. Hellip este foi um princípio central da pesquisa do DailyFX Traits of Successful Traders.

Inicialmente, queríamos ver qual sessão de negociação era melhor para os comerciantes de varejo, então David Rodriguez conduziu estatísticas de lucratividade para os comerciantes de varejo com base na hora do dia. O desvio foi muito pronunciado, já que o pregão asiático foi, de longe, o horário mais lucrativo para o varejo FX Traders.

O desvio foi tão pronunciado que queríamos descobrir por que & hellip;

Então, David olhou para os níveis de volatilidade durante cada uma dessas sessões de negociação, e é aí que o desvio começou a fazer sentido.

Volatilidade, em geral, é menor durante o pregão asiático. Isto significa que os movimentos de preços são, em geral, menores, juntamente com um maior grau de respeito pelo suporte e resistência.

Períodos de maior volatilidade, como a sessão europeia ou a sessão dos EUA, tiveram uma rentabilidade muito menor entre os comerciantes de varejo; e uma das principais razões é que os altos níveis de volatilidade trazidos pelos boletins de notícias e pelos anúncios de dados tornaram esses especuladores ainda mais vulneráveis ao erro número um que os investidores estrangeiros fazem.

Então, se um comerciante entra em uma negociação e coloca uma parada para uma posição longa sob o suporte (ou pare por shorts acima da resistência) & ndash; Isso significa que o comerciante pode ter uma chance maior de ver a parada respeitada em um ambiente de baixa volatilidade, como um intervalo.

Mas isso significa que todos os comerciantes devem parar o que estão fazendo para reconstruir seus planos de negociação, de modo que possam se concentrar em mercados ligados ao intervalo durante o pregão asiático? Absolutamente não & hellip; isso significa apenas que os negociadores devem ter uma forma de negociar mercados vinculados à faixa, porque pode ser um ambiente mais favorável, especialmente para os traders de varejo mais novos que não têm a experiência de serem consistentemente lucrativos durante o período de manufatura. vezes no mercado. Esta é simplesmente outra seta para adicionar ao seu quiver.

Se você quiser ver a série de pesquisa completa, você pode visitar o capstone de Traits of Successful Traders no link abaixo:

Como negociar intervalos.

Assim como qualquer uma das três condições, existem várias maneiras de especular nesse ambiente.

A base de uma abordagem de alcance é suporte e resistência & ndash; e a capacidade de ver os preços se movendo entre esses dois limites.

Esse suporte e resistência podem entrar no mercado de várias maneiras. Passamos um mês inteiro de artigos sobre o tópico de Suporte e Resistência em junho, e se você quiser acessar o & lsquo; capstone (abrange cada um dos tópicos com links para os artigos individuais), você certamente pode acessar que a partir do link abaixo:

Esta é a grande parte sobre a ação do preço: ela não é esotérica, nem é "teórica". Ação de preço é simplesmente perceber que os compradores entraram no mercado a um determinado preço & ndash; apoiando assim & rsquo; esse mercado nesse nível de preço & ndash; ou o fato de que os vendedores tinham chegado como um novo, preços mais altos eram oferecidos, “resistindo” ao invés disso. nesse mercado.

Há um excelente exemplo de um intervalo agora no USDJPY. Desde que caiu abaixo de 104 em 23 de janeiro deste ano, o par foi apanhado entre apoio e resistência. O gráfico abaixo é o gráfico diário em USDJPY, com o intervalo anotado:

O intervalo atual em USDJPY (gráfico diário)

Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Observe como depois de estabelecer o suporte em 100.70, o par permaneceu confinado entre esse nível de preço e a resistência de 104.10 por bem mais de cinco meses; continuando a oscilar entre suporte e resistência.

Também podemos notar como os traders não estavam dispostos a esperar que os preços descessem até 100.70 antes de comprar, ou até 104.10 antes de vender & hellip; um pouco de apoio e resistência ocorreu ligeiramente dentro de cada um desses níveis; tornando o suporte e a resistência mais de uma zona & rsquo; em oposição a um nível horizontal de preços difícil e rápido.

Observe também quanto desse suporte ou resistência dentro desses & quot; pico & rsquo; os níveis mostraram-se em torno de apoio psicológico e resistência. Este é o poder da confluência que se mostra nessa faixa de USDJPY.

Depois de preencher as & lsquo; zonas & rsquo; de suporte e resistência, podemos começar a nos aproximar de uma estratégia real de negociação em torno desse intervalo:

A Ação de Preço pode ajudar a mostrar o Suporte / Resistência como uma Zona & rsquo; & ndash; USDJPY Gráfico de 4 horas.

Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Esta é a razão que os intervalos podem ser tão benéficos para os comerciantes.

Depois que adicionamos nossas zonas, podemos decidir como, quando e onde queremos procurar para comprar e vender. E a melhor parte sobre o intervalo & ndash; não há adivinhação. A imagem abaixo mostra como os comerciantes podem construir uma estratégia com base naquilo que já vimos:

Construindo uma estratégia para negociar o intervalo (USDJPY Gráfico de 4 horas)

Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Porque suporte e resistência foram confinados entre 100.70 e 104.10 & ndash; Sabemos que, se os preços caírem dessa faixa, o ambiente que estamos procurando especular (o intervalo) não é mais válido.

Então, por que queremos nos sentar em uma posição vendida enquanto o USDJPY atinge novas máximas de 106 ou 107? Nós não o faríamos!

Ou mais & ndash; se USDJPY quebrar abaixo de 100,70 & ndash; Nós realmente queremos estar sentados em uma posição longa, com a expectativa de que o intervalo pode voltar, mesmo que os preços tenham descido para baixo?

A melhor parte sobre a negociação do intervalo é que o risco é sempre definido. Isso não significa que os preços não podem romper o suporte ou a resistência apenas para ver os preços voltarem aos padrões limitados pelo intervalo. & Hellip; mas isso significa que, se você perceber uma ruptura, poderá ter um nível de confiança para fechar o negócio, em um esforço para evitar perder mais do que o absolutamente necessário.

Além desse ponto & ndash; não há adivinhação com metas de lucro. Se você está negociando um intervalo e comprou quando o preço estava em suporte e preço está agora em resistência & ndash; você pode, mais uma vez, ter um grau de confiança no ato de fechar a posição.

Assim, enquanto as tendências têm a constante questão de saber se atingimos ou não o maior "baixo" ou "mínimo". menor alta, & rsquo; e as quebras são constantemente bombardeadas com questões de legitimidade, e espera-se que o alcance continue até que algo mude. O luxo de ter um perfil de risco definido na estratégia torna a condição ainda mais atraente; e se você combinar isso com o fato de que os mercados ligados ao intervalo são a condição mais comum & ndash; ter um maneirismo de atacar o alcance se torna um fato muito sensato.

Espero que este artigo tenha ajudado a excitar, ou talvez até mesmo apenas atraí-lo para as condições de mercado ligadas ao intervalo de negociação.

Eu acho que sei porque os intervalos são tão pouco atraentes para os traders, especialmente os novos; e eu não mencionei isso até agora porque queria fechar este artigo com uma citação & hellip;

A maioria dos traders evita os ranges porque eles podem ser vistos como "chato". Muitos comerciantes saltam para os mercados durante os ambientes de alta volatilidade, alta notícia e fluxo de dados. Uma olhada no novo indicador de volume da FXCM mostrará a você como esse aumento de interesse e atividade pode ser pronunciado.

A ideia de movimentos rápidos nos preços traz a ideia de lucros rápidos. É só com o tempo e a experiência que se aprende que não há lucros rápidos em qualquer mercado. Há apenas risco e mais risco. Portanto, embora o risco mais pesado traga o potencial de retornos mais altos, também há uma chance menor de você chegar lá.

E para fechar este artigo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma citação do livro Market Wizards, com Jack Schwager, em que ele entrevistou uma das lendas vivas no campo da negociação:

“Ganhar ou perder, sempre o corpo recebe o que eles querem fora dos mercados. Algumas pessoas parecem gostar de perder, então ganham perdendo dinheiro. & rsquo; & ndash; Sr. Ed Seykota.

A pergunta seguinte desse comentário é se você quer excitação (troca de notícias e alta volatilidade) ou certeza em suas configurações de negociação?

Tudo isso não quer dizer que tendências ou fugas não possam ser negociadas; nós mostramos a você como negociar as tendências em nosso último artigo e veremos como trocar breakouts em nosso próximo. Mas isso precisa ser feito com o máximo de cautela, pois o mesmo nível de consistência que pode ser visto nos intervalos não é comumente disponível em ambientes alternativos.

--- Escrito por James Stanley.

Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta de demonstração é gratuita; apresenta preços ao vivo e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos. Clique aqui para se inscrever para uma conta de demonstração gratuita através do FXCM.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Vencedor do Top Retail FX Trader Contest do mundo ganhou 4,186% de retorno do investimento em 30 dias.

- A participação e o desempenho do concurso refletem o crescimento popular espetacular no comércio Forex a vista no varejo em todo o mundo -

EBENE, MAURÍCIA - (Marketwire - 3 de dezembro de 2012) - A Baljeet Kaur Pannu ('Bal Pannu'), sediada na Austrália, tornou-se a FX Trader de varejo de maior desempenho em outubro em termos de porcentagem de retorno sobre o investimento inicial. para o principal corretor Forex FXPRIMUS global.

A Sra. Pannu obteve um retorno de investimento de 4.186,00% em 30 dias, superando o retorno de 2.523 traders em 26 países que participaram de um concurso mundial de negociação on-line administrado pela corretora de câmbio em outubro.

"Comecei a negociar com a FXPRIMUS em 2011 e desde então não olhei para trás", disse Bal Pannu. "Meu conselho para o sucesso comercial? Eu diria que as chaves para o sucesso no Forex são a paciência, a administração do dinheiro e um plano de negociação - uma vez que você conheça a estratégia que funciona, cumpra-a e siga as regras!" ela disse.

De um depósito médio de US $ 2.114,55, os 20 principais traders do concurso da empresa obtiveram retornos médios de 506,7%.

Disse Mario Sant Singh, Diretor de Negociação e Educação da FXPRIMUS, Singh - cujas visões são amplamente procuradas na indústria Forex, "Tal resultado é possível - embora não típico - na negociação do Mercado Forex, onde você pode ir Longo ou Curto a qualquer momento. Isso dá ao negociador a máxima flexibilidade para seguir uma tendência contínua ou para reduzir as perdas rapidamente e tirar proveito de uma mudança na direção do mercado. "

"Em contraste com outros mercados financeiros, a volatilidade é o melhor amigo de um trader de Forex", continuou Mario. "Porque permite que os investidores capitalizem movimentos bruscos e obtenham ganhos rápidos. E o Mercado Forex tem visto uma tremenda volatilidade no último mês", acrescentou. "Devido à atual crise da dívida soberana na Europa, a desaceleração da China e o próximo abismo fiscal nos EUA"

"No entanto, o benchmark para um trader é ser consistentemente lucrativo. Se um trader fizer um retorno de 6% do capital todo mês, será um retorno de 100% em um ano com juros compostos - o que é definitivamente realista e alcançável", ele esclareceu.

"Tivemos uma participação mundial recorde em nossa promoção Top Trader em outubro", disse Terry Thompson, presidente da FXPRIMUS. "O que demonstra como as competições de negociação podem mostrar aos comerciantes o que pode ser feito", disse ele. "Permitiu que os clientes mostrassem suas habilidades de negociação, além de dar a eles uma oportunidade de competir com outros grandes traders por dinheiro valioso e prêmios de US $ 15.000."

Com um volume diário de negociação superior a US $ 4 trilhões, o mercado Forex é o maior mercado financeiro do mundo, de acordo com o respeitado Trinity Central Bank Survey and Derivatives Market Activity publicado pelo Bank for International Settlements (BIS).

Trinta e sete por cento do volume de negócios total em Forex em todo o mundo são transacções spot - que são maioritariamente negociadas por comerciantes de retalho, que são pessoas comuns como os clientes da FXPRIMUS. E metade do crescimento de US $ 1 trilhão em operações de Forex no último período pesquisado para o BIS - de 2007-2010 - ocorreu em transações à vista, atestando o crescimento popular espetacular do comércio de varejo de varejo em todo o mundo nos últimos anos.

A FXPRIMUS oferece aos comerciantes de varejo um nível de execução comercial, qualidade de serviço e segurança de fundos que são normalmente reservados apenas para os maiores investidores. Atendendo traders em 205 países em 6 continentes, a FXPRIMUS combina um nível inigualável de segurança de fundos com auditorias regulares regulares de finanças da empresa e Straight Through Processing, execução de alto nível com spreads apertados, suporte rápido e atento ao cliente, certificação ISO 27001 em Segurança da Informação e indústria. O conjunto de ferramentas de negociação que inclui acesso gratuito a ferramentas poderosas de negociação e coaching pessoal através do FXPRIMUS Coach FXPRIMUS é verdadeiramente o local mais seguro para o comércio.

95% dos comerciantes de varejo de varejo perdem dinheiro - isso é fato ou ficção?

Atualizado em 22 de setembro de 2017.

Há uma estatística bem conhecida sendo passada em torno da comunidade Forex e há uma boa chance de você se deparar com isso, possivelmente inúmeras vezes. Basicamente, diz que "95% dos traders de Forex perdem dinheiro".

Para os comerciantes que estão perseguindo seu sonho de se tornar um comerciante de Forex em tempo integral, ou pelo menos tentando alcançar o sucesso de negociação em tempo parcial; Essa declaração pode ser um pouco desmotivadora.

Se 95% estão explodindo suas contas, as estatísticas implicam que você também se tornará uma das perdas.

Não é um pensamento muito reconfortante. Em um mundo de negociantes falidos, que passos você pode dar para se tornar a minoria que sobrevive e obter retornos consistentes da negociação Forex?

Neste artigo eu quero fazer algumas investigações. Vamos tentar verificar a alegação de que "95% dos comerciantes Forex perdem dinheiro". Nós vamos passar por cima de algumas evidências de apoio, e tentar concluir se isso é apenas uma frase usada para táticas de intimidação, ou se é realmente baseada em fatos.

Um agradecimento especial ao “parente” da War Room (marketstudent) por me ajudar a compilar as informações contidas no artigo de hoje.

Vamos passar por algumas das evidências factuais que desenterramos que apóiam a declaração ...

A evidência de que os comerciantes de Forex perdem dinheiro.

A China proíbe a negociação de margem do Forex.

De acordo com um artigo da Reuters em 2008, a China Banking Regulatory Commission proibiu os bancos de oferecerem margem de negociação Forex aos seus clientes.

"Oitenta a noventa por cento dos jogadores de traders de Forex perdem dinheiro, porque os bancos que prestam o serviço geralmente lucravam com isso, disse o regulador bancário."

Esta citação é útil, mas longe de ser conclusiva.

A rentabilidade dos comerciantes do dia.

& A rentabilidade dos comerciantes do dia & # 8221; foi um artigo escrito por Douglas J. Jordan e J. David Diltz, publicado no Financial Analysts Journal (Vol. 59, nº 6, novembro-dezembro de 2003).

Se você quiser ler o artigo completo, você terá que pagar por ele, mas o resumo é o seguinte:

Usamos duas metodologias distintas para examinar a lucratividade de uma amostra de traders do dia dos EUA. Os resultados mostram que cerca de duas vezes mais comerciantes perdem dinheiro do que ganham dinheiro. Aproximadamente 20 por cento dos comerciantes de dia de amostra foram mais do que marginalmente rentáveis. Encontramos evidências de que a lucratividade do day-trader está relacionada a movimentos no índice Nasdaq. "# 8221;

Tudo isso realmente é apoiar nossas próprias opiniões sobre o dia de negociação. É mais difícil e mais arriscado do que a negociação de longo prazo do swing. Mas, isso ainda não é suficiente para fixar a estatística como fato, então vamos seguir em frente ...

A seção transversal da habilidade do especulador: Evidências de Taiwan.

& # 8220; A seção transversal da habilidade do especulador: Evidências de Taiwan & # 8221; é um artigo de pesquisa de Barber, Lee, Liu e Odean publicado em 14 de fevereiro de 2011 sobre a Rede de Pesquisas em Ciências Sociais.

Usando dados da Bolsa de Valores de Taiwan, o desempenho dos day traders durante o período de 15 anos entre 1992 e 2006 foi avaliado.

A seguinte citação na página 13 é particularmente relevante:

No ano médio, 360.000 pessoas participam do comércio do dia. Enquanto cerca de 13% obtêm lucros líquidos de comissões no ano típico, os resultados de nossa análise sugerem que menos de 2% dos day traders (1.000 de 360.000) são capazes de superar consistentemente. ”

Esta é uma estatística muito alarmante, apenas 2% desses comerciantes foram consistentemente rentáveis. Lembre-se, no entanto, este estudo só teve comerciantes do dia sob o microscópio, e não olhou para qualquer outro estilo de comerciantes. Vejamos algumas evidências dos próprios corretores, que influenciam em uma variedade maior de estilos de negociação.

Regulamentos da Comissão de Negociação Futura de Commodities dos EUA.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) introduziu novo regulamento em outubro de 2010 forçando os corretores dos EUA a reduzir o montante de alavancagem que pode ser oferecido aos clientes (os limites máximos são 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 nos pares de moedas) .

Corretores de forex dos EUA agora também são obrigados a divulgar a porcentagem de contas de forex ativas que são realmente lucrativas.

Michael Greenberg da Forex Magnates compilou os dados para o primeiro trimestre de 2011.

O gráfico Magnates nos diz que durante o primeiro trimestre de 2011, os corretores dos EUA listados aqui relataram que uma média de.

25% de suas contas "ativas" onde estão lucrativas. Este é um aumento dramático nas porcentagens que observamos nos outros relatórios que cobrimos anteriormente. Esses dados, no entanto, ainda não são bons o suficiente para iniciar as conclusões básicas de que 95% dos traders de Forex perdem dinheiro pelas seguintes razões.

O gráfico mostra apenas um punhado de corretores dos EUA. Além da África, os EUA têm a menor população de varejo. Os dados coletados são apenas de um período de 4 meses, o que não é nada. Os dados não especificam se retiradas e depósitos são levados em consideração. mostre se essas contas estão experimentando um crescimento ao longo do tempo, ou se estão simplesmente "subindo" de seu valor anterior de 4 meses Para reforçar o último ponto, essas contas lucrativas ultrapassam sua "linha de alta marca d'água" ou sofreram uma perda maciça? mas recuperou uma pequena porcentagem dentro do período de 4 meses, portanto considerado 'em lucro'

Os novos requisitos de divulgação da CFTC são certamente um passo na direção certa para uma maior transparência na indústria Forex. No entanto, é importante tratar os números percentuais de ganhar e perder contas com certo grau de ceticismo pelas seguintes razões que acabamos de afirmar.

Todos os corretores estarão ansiosos para se apresentar da melhor maneira possível & # 8211; então não seria muito surpreendente se os números estivessem sujeitos a alguma manipulação. Se um corretor puder reivindicar uma porcentagem maior de contas vencedoras do que seus concorrentes, isso poderá atrair novos clientes a abrir contas com eles.

É importante notar que os dados incluem apenas o & # 8220; active & # 8221; contas (e a definição de & # 8220; ativo & # 8221; talvez interpretada de forma diferente por diferentes corretores). Não temos ideia de quantas novas contas explodiram em seus primeiros meses de negociação em Forex e, posteriormente, tornaram-se inativos & # 8221; (e assim foram omitidos).

Oanda, em particular, foi culpado de alguma contabilidade criativa & # 8211; seus dados do terceiro trimestre de 2010 mostraram que 51% das contas espetaculares eram lucrativas, 18% a mais do que o concorrente mais próximo. No entanto, descobriu-se que incluiu na sua definição de & # 8220; active & # 8221; contas eram contas que não continham nenhuma atividade de negociação, mas simplesmente acumulavam juros sobre o saldo da conta!

A CFTC rapidamente colocou o pé para baixo e 6 meses depois, vemos que a porcentagem de contas vencedoras na Oanda caiu para 38,1%.

À medida que os requisitos de divulgação se estreitam no futuro, espera-se que esses percentuais de ganhos caiam ainda mais.

Que conclusões podemos tirar dos dados?

Mesmo com toda a escavação que fizemos, e todas as evidências que examinamos, simplesmente ainda não temos dados suficientes para confirmar conclusivamente que "95% dos traders de Forex perdem dinheiro".

Uma coisa é certa, não parece boa para os comerciantes de dia. A evidência é basicamente conclusiva que somente.

2% dos day traders podem, na verdade, lucrar consistentemente. Isso não é surpresa para nós, porém, sabemos que o day trading é uma maneira realmente estressante e cansativa de abordar o mercado.

Os day traders são obrigados a ficar sentados em frente ao computador por horas a fio, olhando para gráficos de preços enquanto esperam que uma oportunidade de negociação intradiária se apresente. A maioria das negociações diárias é feita com a intenção de entrar e sair rapidamente do mercado em algumas horas. Com tantos comerciantes de varejo de varejo engajados em escalpelamento ou estratégias de negociação do dia, não me surpreende que a maioria dos comerciantes de Forex perca dinheiro.

Essa combinação de negociação de alta frequência e olhar para gráficos durante todo o dia é muito psicologicamente desgastante. A maioria dos comerciantes de dia está falhando porque a paciência deles está muito magra. Eles começam a fazer coisas tolas no mercado por tédio, fadiga ou frustração. Operadores de swing, como nós, usam os movimentos do core dos prazos mais altos para obter negociações fáceis e de longo prazo. Os traders do Swing seguem a direção dominante do mercado com uma moda muito menos estressante.

Fazendo coisas como negociar com o período de tempo diário, não temos que gastar muito tempo na frente dos gráficos. Isso nos dá a liberdade de definir nossos negócios e não ter o ônus de monitorá-los constantemente por horas. A ideia é estar menos envolvida com o mercado como um todo.

Mesmo que não tenhamos nada 100% conclusivo para apoiar "95% dos investidores Forex perdem dinheiro", é bastante seguro concluir que uma "alta porcentagem de traders de Forex perder dinheiro".

Temos algumas variações dessa afirmação que acreditamos ser justificadas ...

"100% dos comerciantes explodem sua primeira conta de negociação"

"95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro durante o primeiro ano de negociação"

“Operadores de alta frequência acham mais difícil ganhar dinheiro consistentemente do que os traders de longo prazo”

Como você pode evitar se tornar uma estatística?

Todas as evidências anedóticas e concretas examinadas neste artigo sugerem fortemente que os traders de Forex perdem dinheiro e que a grande maioria dos traders não é lucrativa. Não é realmente possível chegar a uma porcentagem exata, mas podemos ver que a estimativa mais conservadora sugere que 87% dos traders perdem. Assim, a estatística de 95% citada pode ser um pouco alta, mas é justo dizer que a negociação não é fácil.

Então, como podemos, como comerciantes, evitar ser uma das estatísticas perdedoras? Qual é a pequena minoria de traders bem-sucedidos fazendo o que todo mundo não faz?

Ao trabalhar com muitos comerciantes em nossa sala de ação Price Action War, estamos sempre na linha de frente, testemunhando como os comerciantes estão "atirando-se no pé". Os comerciantes que lutam para seguir em frente e impedem qualquer progresso positivo com suas metas comerciais parecem compartilhar algumas semelhanças.

O trader não tem expectativas realistas sobre o mercado O trader está complicando demais suas análises, tentando entender muitas variáveis ou parecendo "profundo demais" nas coisas O trader está em uma situação financeira ruim e negocia com dinheiro real que é necessário para contas, hipotecas etc. O comerciante não está usando a gestão de dinheiro orientada positivo para garantir comércios vencedores superam perdedores O comerciante está negociando em períodos de tempo baixos, perseguindo preço e ruído do mercado em vez de usar dados mais confiáveis de prazos mais longos O comerciante é gastando muito tempo na frente das paradas e negociando demais O trader não tem plano de negociação e, portanto, não tem consistência O trader abre posições durante os comunicados de imprensa na esperança de pegar grandes movimentos O trader não sabe como ter uma perda O trader está impaciente e não espera pelas configurações de negociação de alta probabilidade.

Quando você lê essa lista, quantos pontos você é culpado? Eu apostaria pelo menos alguns. Não se preocupe, você não é o único. Estas são questões cotidianas com as quais os negociadores lutam e realmente atrapalham o progresso de se tornar um profissional lucrativo.

A maioria dos problemas geralmente é resultado de fraqueza psicológica. Os comerciantes estão "cedendo" a seus demônios internos. Infelizmente, a maioria dos comerciantes nunca constrói o caráter e os traços psicológicos necessários para combater essas tentações internas. Você realmente precisa intensificar e trabalhar na melhoria pessoal para construir o que é preciso para ser um bom operador.

É como um fumante, usuário de drogas ou um alcoólatra trabalhando para superar seus vícios. No fundo, eles sabem que estão destruindo a saúde e a vida deles. Se eles não estiverem determinados e focados o suficiente, é fácil voltar aos maus hábitos e começar um ciclo vicioso novamente.

O mercado irá destruí-lo, psicologicamente, de formas que você nunca imaginou ser possível. O setor financeiro é um mundo cruel que pode facilmente reduzir um homem adulto às lágrimas. É importante que você entenda quais são suas fraquezas e enfrente-as. Você vai ter altos e baixos em sua jornada comercial, mas lembre-se ...

"O que não mata te tornará mais forte"

Faça um favor a si mesmo e volte pela sua história e estude seus negócios perdidos. Pegue uma caneta e papel e faça uma lista do que você acha que fez de errado ao executar cada uma dessas negociações perdedoras.

Aposto que você verá um problema comum recorrente nessa lista. Tenha essa lista na sua frente quando for fazer sua próxima troca. Use esta lista como um bom lembrete das últimas vezes em que você "trocou de opinião com seu melhor julgamento". Espero que isso impeça você de cometer o mesmo erro novamente.

Comece a enfrentar suas fraquezas comerciais e auto-aperfeiçoamento para se tornar um melhor trader. Dê a si mesmo uma chance maior de não se tornar uma estatística fatal. A maioria dos comerciantes Forex perder dinheiro, mas isso não significa que você precisa. Se você está lutando para encontrar um sistema de negociação que não exige que você se sente na frente dos gráficos de Forex durante todo o dia.

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